半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		335,295,925	99.21
	内 日本	335,295,925	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,654,416	0.79
純資産総額		337,950,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		622,488,770	96.73
	内 日本	622,488,770	96.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,069,220	3.27
純資産総額		643,557,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。