有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		498,063,451	99.18
	内 日本	498,063,451	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,096,715	0.82
純資産総額		502,160,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		482,848,250	96.94
	内 日本	482,848,250	96.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,229,770	3.06
純資産総額		498,078,020	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。