せとうち応援株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,507,929 |
| 投資信託受益証券 | 1,360,352,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,254,882 |
| 流動資産計 | 2,771,115,271 |
| 資産の部合計 | 2,771,115,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,556,546 |
| 未払受託者報酬 | 410,243 |
| 未払委託者報酬 | 13,674,668 |
| 未払利息 | 220 |
| その他未払費用 | 68,305 |
| 流動負債計 | 36,709,982 |
| 負債の部合計 | 36,709,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,198,498,430 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,906,859 |
| （分配準備積立金） | 359,166,992 |
| 元本等合計 | 2,734,405,289 |
| 純資産の部合計 | 2,734,405,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,115,271 |
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