当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
e border="0" width="643">当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。

2026/03/13 9:01

#11 保管（連結）

【保管】

該当事項はありません。2026/03/13 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

2026/03/13 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】

信託期間は、2022年12月16日から無期限とします。ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。2026/03/13 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益権の譲渡

イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ.イの申請のある場合には、イの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、イの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.委託会社は、イの振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。2026/03/13 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

2026/03/13 9:01

#16 分配方針（連結）

毎年12月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

イ.分配対象収益の範囲

経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

ロ.分配対象収益についての分配方針

収益分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

ハ.留保益の運用方針

収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。

※分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市場動向等により変更する場合があります。)

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2026/03/13 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:01

#18 参考情報（連結）

ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。

2026/03/13 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

2026/03/13 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、この信託にかかる収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/03/13 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2026年1月末現在)		1億2,000万円
	会社が発行する株式の総数	4,000株
	発行済株式の総数	2,400株
	最近5年間における主な資本金の額の増減	なし

e border="0" width="463">(1)資本金の額(2026年1月末現在)1億2,000万円会社が発行する株式の総数4,000株発行済株式の総数2,400株最近5年間における主な資本金の額の増減なし

2026/03/13 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/13 9:01

#23 投資リスク（連結）

e border="0" width="645">当ファンドは、実質的に国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組み入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
① 投資リスク

2026/03/13 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】

該当事項はありません。2026/03/13 9:01

#25 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。2026/03/13 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】

2026/03/13 9:01

#27 投資方針（連結）

基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/03/13 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/03/13 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,652,200,153	48.97
親投資信託受益証券	日本	1,675,474,297	49.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,152,561	1.37
合計(純資産総額)		3,373,827,011	100.00

e border="0" width="665">2026年1月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,652,200,15348.97親投資信託受益証券日本1,675,474,29749.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)-46,152,5611.37合計(純資産総額)3,373,827,011100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/13 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はありません。2026/03/13 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】

2026/03/13 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第3期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
	受取配当金	18,430,027	18,155,898
	受取利息	26,825	139,423
	有価証券売買等損益	571,043,728	700,229,956
	営業収益合計	589,500,580	718,525,277
営業費用
	支払利息	23,904	-
	受託者報酬	965,478	968,989
	委託者報酬	32,182,635	32,299,530
	その他費用	160,790	161,379
	営業費用合計	33,332,807	33,429,898
営業利益又は営業損失(△)		556,167,773	685,095,379
経常利益又は経常損失(△)		556,167,773	685,095,379
当期純利益又は当期純損失(△)		556,167,773	685,095,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		113,581,238	47,962,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		535,906,859	1,028,614,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		267,456,864	117,808,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,456,864	117,808,376
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,336,236	254,744,271
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,336,236	254,744,271
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,028,614,022	1,528,810,595

2026/03/13 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		593,455		714,105
運用受託報酬		36,403		37,657
投資助言報酬		1,700		1,700
その他営業収益		19,722		19,100
営業収益計	※1	651,282	※1	772,562
営業費用
支払手数料		170,658		206,990
広告宣伝費		4,523		5,371
調査費		75,780		84,752
調査費		75,780		84,752
営業雑経費		10,564		10,752
通信費		1,144		1,232
印刷費		7,924		7,975
協会費		1,284		1,339
諸会費		210		205
営業費用計		261,526		307,867
一般管理費
給料		173,071		204,205
役員報酬		14,172		15,856
給料・手当		91,530		113,117
賞与		28,813		34,839
賞与引当金繰入額		12,029		9,968
役員賞与引当金繰入額		2,407		2,249
法定福利費		23,638		27,633
その他の福利厚生費		480		541
交際費		352		353
旅費交通費		3,880		4,988
租税公課		4,700		5,592
不動産賃借料		8,264		8,264
退職給付費用		2,527		2,711
役員退職慰労引当金繰入額		810		810
固定資産減価償却費		2,141		1,652
諸経費		28,256		23,984
一般管理費計	※2	224,004	※2	252,561
営業利益		165,752		212,132
営業外収益
受取利息		24		958
雑益		192		83
営業外収益計		216		1,042
営業外費用
雑損		2		3
営業外費用計		2		3
経常利益		165,966		213,172
税引前当期純利益		165,966		213,172
法人税、住民税及び事業税		53,877		59,881
法人税等調整額		△2,210		△703
法人税等合計		51,667		59,178
当期純利益		114,299		153,993

e border="0" width="651"> (単位:千円) 前事業年度

2026/03/13 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/03/13 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】

2026/03/13 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】

2026/03/13 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2026/03/13 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【せとうち応援株式ファンド】

2026/03/13 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】

計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/03/13 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

2026/03/13 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者に対する課税

2026/03/13 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		1,544,049		1,601,378
前払費用		2,405		1,836
未収委託者報酬		179,749		197,427
未収収益		-		794
仮払金		99		23
その他		0		43
流動資産合計		1,726,304		1,801,504
固定資産
有形固定資産
建物(純額)		266		213
器具備品(純額)		2,708		1,549
有形固定資産合計	※1	2,975	※1	1,763
無形固定資産
電話加入権		466		466
無形固定資産合計		466		466
投資その他の資産
投資有価証券		9,974		9,991
長期差入保証金		7,714		7,714
繰延税金資産		11,093		11,791
投資その他の資産合計		28,781		29,496
固定資産合計		32,223		31,726
資産合計		1,758,528		1,833,230

e border="0" width="651"> (単位:千円) 前事業年度

2026/03/13 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

2026/03/13 9:01

#46 運用体制（連結）

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

2026/03/13 9:01

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/03/13 9:01

#48 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/03/13 9:01