- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)
【純資産額計算書】
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,402,412,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,585,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,373,827,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,689,554,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,969 | 円) |
(参考)
瀬戸内3県株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,830,439,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,830,439,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,701,962,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1579 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,579 | 円) |
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