- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)
【純資産額計算書】
| 2025年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,005,504,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,873,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,994,630,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,968,141,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,216 | 円) |
(参考)
瀬戸内3県株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,061,942,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,061,942,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,770,728,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,660 | 円) |
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