- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/16-2023/12/15)
【純資産額計算書】
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,916,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,898,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,760,018,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,046,996,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3483 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,483 | 円) |
(参考)
瀬戸内3県株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,839,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,839,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,471,218,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3838 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,838 | 円) |
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