せとうち応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,507,929 | 65,937,379 |
| 投資信託受益証券 | 1,360,352,460 | 1,490,236,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,254,882 | 1,482,414,660 |
| 未収利息 | － | 198 |
| 流動資産計 | 2,771,115,271 | 3,038,588,647 |
| 資産の部合計 | 2,771,115,271 | 3,038,588,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,556,546 | 10,788,880 |
| 未払受託者報酬 | 410,243 | 487,477 |
| 未払委託者報酬 | 13,674,668 | 16,249,157 |
| 未払利息 | 220 | － |
| その他未払費用 | 68,305 | 81,180 |
| 流動負債計 | 36,709,982 | 27,606,694 |
| 負債の部合計 | 36,709,982 | 27,606,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,198,498,430 | 1,982,367,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,906,859 | 1,028,614,022 |
| （分配準備積立金） | 359,166,992 | 681,645,157 |
| 元本等合計 | 2,734,405,289 | 3,010,981,953 |
| 純資産の部合計 | 2,734,405,289 | 3,010,981,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,115,271 | 3,038,588,647 |
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