せとうち応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,937,379 | 49,310,123 |
| 投資信託受益証券 | 1,490,236,410 | 1,580,318,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,414,660 | 1,604,562,119 |
| 未収利息 | 198 | 472 |
| 流動資産計 | 3,038,588,647 | 3,234,191,621 |
| 資産の部合計 | 3,038,588,647 | 3,234,191,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,788,880 | 8,785,582 |
| 未払受託者報酬 | 487,477 | 494,944 |
| 未払委託者報酬 | 16,249,157 | 16,497,976 |
| その他未払費用 | 81,180 | 82,430 |
| 流動負債計 | 27,606,694 | 25,860,932 |
| 負債の部合計 | 27,606,694 | 25,860,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,982,367,931 | 1,679,520,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,028,614,022 | 1,528,810,595 |
| （分配準備積立金） | 681,645,157 | 1,158,548,057 |
| 元本等合計 | 3,010,981,953 | 3,208,330,689 |
| 純資産の部合計 | 3,010,981,953 | 3,208,330,689 |
| 負債・純資産合計 | 3,038,588,647 | 3,234,191,621 |
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