剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自2022年12月16日至2023年6月15日	第2期中間計算期間自2023年12月16日至2024年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		25,551,337	51,394,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	535,906,859
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,929,098	131,760,926
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,929,098	131,760,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,599	128,711,089
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,599	128,711,089
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		261,758,561	1,012,590,644

2024/09/13 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,543,801,224	1,932,093,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,584,752	928,710,971

e border="0" width="655"> (単位:円)区分2023年12月15日現在2024年6月15日現在金額金額資産の部 流動資産 コール・ローン60,652,84259,483,589株式1,894,017,0002,783,412,340未収配当金716,30017,908,200未収利息-16流動資産合計1,955,386,1422,860,804,145資産合計1,955,386,1422,860,804,145負債の部 流動負債 未払利息166-流動負債合計166-負債合計166-純資産の部 元本等 元本1,543,801,2241,932,093,174剰余金 剰余金又は欠損金(△)411,584,752928,710,971元本等合計1,955,385,9762,860,804,145純資産合計1,955,385,9762,860,804,145負債純資産合計1,955,386,1422,860,804,145 
 

2024/09/13 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期変動額
剰余金の配当			△45,093	△45,093		△45,093		△45,093
当期純利益			1,048,481	1,048,481		1,048,481		1,048,481

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2024/09/13 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2024/09/13 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		1,889,771		2,004,070
繰越利益剰余金		1,889,771		2,004,070
利益剰余金合計		1,919,771		2,034,070

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2024/09/13 9:00