有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 2025/03/14 9:00
※監査費用は、日々のファンドの純資産総額に対して、年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。(監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用です。)
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。2025/03/14 9:00
2025年1月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託22本、純資産総額は935億円です。(親投資信託を除きます。) - #3 信託報酬等（連結）
- 2025/03/14 9:00
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。
- #4 投資リスク（連結）
- 2025/03/14 9:00
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- #5 投資制限（連結）
- 2025/03/14 9:00
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- #6 投資対象（連結）
- 2025/03/14 9:00
e border="0">名称 瀬戸内3県株式マザーファンド 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への投資は行いません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 収益分配方針 分配は行いません。 名称 瀬戸内3県株式マザーファンド 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 主要投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式 投資態度 ①主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、瀬戸内3県の企業(金融業を除きます。)に投資し、信託財産の成長を目指します。
②瀬戸内3県の企業とは、岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下、「瀬戸内3県企業」といいます。)および瀬戸内3県に進出している企業(以下、「進出企業」といいます。)とします。2025/03/14 9:00- #7 投資方針（連結）
b.各投資対象ファンドの受益証券については、以下の組入比率を目途に投資を行います。2025/03/14 9:00
瀬戸内3県株式マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の50%
先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定)の受益証券…信託財産の純資産総額の50%- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
受益証券先進国株式ESGリーダーズインデックス
ファンド(適格機関投資家限定)885,129,472 1.6705 1,478,618,519 1.6684 1,476,750,011 49.31
- #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/14 9:00
e border="0" width="662">2025年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 21,231,675 0.71 合計(純資産総額) 2,994,630,807 100.00 2025年1月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,476,750,011 49.31 親投資信託受益証券 日本 1,496,649,121 49.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 21,231,675 0.71 合計(純資産総額) 2,994,630,807 100.00 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合 計 その他有価証券評価差額金 利 益準備金 その他利益剰余金 利 益剰余金合 計 繰越利益剰 余 金 (単位:千円) 株主資本 評価・換
算差額等純資産合計 資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本2025/03/14 9:00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。2025/03/14 9:00
3.投資有価証券の売却、自己株式の取得及び関係会社株式の売却における譲渡価格は対象会社の純資産等を基礎として協議の上、決定しております。なお、損益計算書においては投資有価証券売却益252,343千円及び関係会社株式売却益671,060千円が特別利益に計上されております。
- #12 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="637">項目 第1期2023年12月15日現在 第2期2024年12月16日現在 2.1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2438円 1.5189円 項目 第1期
2023年12月15日現在第2期2025/03/14 9:00 - #13 申込（販売）手続等（連結）
2025/03/14 9:00
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/03/14 9:00
- #15 純資産額計算書（連結）
2025/03/14 9:00
【純資産額計算書】
e border="0" width="472">2025年1月31日現在 Ⅱ 負債総額 10,873,943 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,994,630,807 円 Ⅳ 発行済口数 1,968,141,530 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5216 円 (1万口当たり純資産額) (15,216 円) 2025年1月31日現在 Ⅰ 資産総額 3,005,504,750 円 Ⅱ 負債総額 10,873,943 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,994,630,807 円 Ⅳ 発行済口数 1,968,141,530 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5216 円 (1万口当たり純資産額) (15,216 円) - #16 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2025/03/14 9:00
e border="0" width="660">2025年1月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 137,459,570 3.38 合計(純資産総額) 4,061,942,300 100.00 2025年1月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,924,482,730 96.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 137,459,570 3.38 合計(純資産総額) 4,061,942,300 100.00
- #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="647">(単位:千円) 負債合計 122,969 189,185 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度2025/03/14 9:00 - #18 資産の評価（連結）
2025/03/14 9:00
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
- #19 運用体制（連結）
2025/03/14 9:00
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
- #20 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2025/03/14 9:00
e border="0" width="638">(単位:円) 負債合計 166 47,458,978 純資産の部 元本等 (単位:円) 区分 2023年12月15日現在 2024年12月16日現在 金額 金額 資産の部 流動資産 コール・ローン 60,652,842 141,510,413 株式 1,894,017,000 3,635,182,020 未収配当金 716,300 1,186,900 未収利息 - 426 流動資産合計 1,955,386,142 3,777,879,759 資産合計 1,955,386,142 3,777,879,759 負債の部 流動負債 未払金 - 47,458,978 未払利息 166 - 流動負債合計 166 47,458,978 負債合計 166 47,458,978 純資産の部 元本等 元本 1,543,801,224 2,563,824,549 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 411,584,752 1,166,596,232 元本等合計 1,955,385,976 3,730,420,781 純資産合計 1,955,385,976 3,730,420,781 負債純資産合計 1,955,386,142 3,777,879,759
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