剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第3期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		113,581,238	47,962,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		535,906,859	1,028,614,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		267,456,864	117,808,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,456,864	117,808,376
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,336,236	254,744,271
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,336,236	254,744,271
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,028,614,022	1,528,810,595

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="640">第2期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		2,004,070		2,100,915
繰越利益剰余金		2,004,070		2,100,915
利益剰余金合計		2,034,070		2,130,915

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,563,824,549	2,726,203,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,166,596,232	2,746,855,686

e border="0" width="638">(単位:円)区分2024年12月16日現在2025年12月15日現在金額金額資産の部 流動資産 コール・ローン141,510,41365,939,280株式3,635,182,0205,404,260,510未収配当金1,186,9002,859,000未収利息426632流動資産合計3,777,879,7595,473,059,422資産合計3,777,879,7595,473,059,422負債の部 流動負債 未払金47,458,978-流動負債合計47,458,978-負債合計47,458,978-純資産の部 元本等 元本2,563,824,5492,726,203,736剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,166,596,2322,746,855,686元本等合計3,730,420,7815,473,059,422純資産合計3,730,420,7815,473,059,422負債純資産合計3,777,879,7595,473,059,422 
 

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