- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/16-2023/12/15)
【せとうち応援株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 2023年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 80,507,929 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,360,352,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,330,254,882 | |||
| 流動資産合計 | 2,771,115,271 | |||
| 資産合計 | 2,771,115,271 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 22,556,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,674,668 | |||
| 未払利息 | 220 | |||
| その他未払費用 | 68,305 | |||
| 流動負債合計 | 36,709,982 | |||
| 負債合計 | 36,709,982 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,198,498,430 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,906,859 | |||
| (分配準備積立金) | 359,166,992 | |||
| 元本等合計 | 2,734,405,289 | |||
| 純資産合計 | 2,734,405,289 | |||
| 負債純資産合計 | 2,771,115,271 | |||
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