- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)
【せとうち応援株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月15日現在 | 第2期 2024年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,507,929 | 65,937,379 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,360,352,460 | 1,490,236,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,330,254,882 | 1,482,414,660 | |||
| 未収利息 | - | 198 | |||
| 流動資産合計 | 2,771,115,271 | 3,038,588,647 | |||
| 資産合計 | 2,771,115,271 | 3,038,588,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,556,546 | 10,788,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,243 | 487,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,674,668 | 16,249,157 | |||
| 未払利息 | 220 | - | |||
| その他未払費用 | 68,305 | 81,180 | |||
| 流動負債合計 | 36,709,982 | 27,606,694 | |||
| 負債合計 | 36,709,982 | 27,606,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,198,498,430 | 1,982,367,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,906,859 | 1,028,614,022 | |||
| (分配準備積立金) | 359,166,992 | 681,645,157 | |||
| 元本等合計 | 2,734,405,289 | 3,010,981,953 | |||
| 純資産合計 | 2,734,405,289 | 3,010,981,953 | |||
| 負債純資産合計 | 2,771,115,271 | 3,038,588,647 | |||
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