- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)
【せとうち応援株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年12月16日現在 | 第3期 2025年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,937,379 | 49,310,123 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,490,236,410 | 1,580,318,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,482,414,660 | 1,604,562,119 | |||
| 未収利息 | 198 | 472 | |||
| 流動資産合計 | 3,038,588,647 | 3,234,191,621 | |||
| 資産合計 | 3,038,588,647 | 3,234,191,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,788,880 | 8,785,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 487,477 | 494,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,249,157 | 16,497,976 | |||
| その他未払費用 | 81,180 | 82,430 | |||
| 流動負債合計 | 27,606,694 | 25,860,932 | |||
| 負債合計 | 27,606,694 | 25,860,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,982,367,931 | 1,679,520,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,028,614,022 | 1,528,810,595 | |||
| (分配準備積立金) | 681,645,157 | 1,158,548,057 | |||
| 元本等合計 | 3,010,981,953 | 3,208,330,689 | |||
| 純資産合計 | 3,010,981,953 | 3,208,330,689 | |||
| 負債純資産合計 | 3,038,588,647 | 3,234,191,621 | |||
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