剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年9月21日至 2024年3月21日	第4期自 2024年3月22日至 2024年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	197,546	3,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,227,719	852,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,570	239,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,570	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	239,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,784	58,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,784	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	852,584	6,656,707

2024/12/19 9:01

#2 注記表（連結）

2024/12/19 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年9月20日現在
元本	22,899,747,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,602,178,735

注記表

2024/12/19 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年9月20日現在
元本	16,922,367,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,904,136,708

注記表

2024/12/19 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年9月20日現在
元本	11,174,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	914,229

注記表

2024/12/19 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年9月20日現在
元本	150,258,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,493,178

注記表

2024/12/19 9:01