リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアル…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)で絞込み

個別

2023年11月27日: 2億1057万
2024年5月27日 +5.6%: 2億2235万

個別

2023年11月27日: 2億1057万
2024年5月27日 +5.6%: 2億2235万

個別

2023年11月27日: 7億8578万
2024年5月27日 -9.55%: 7億1072万

個別

2023年11月27日: 7億8578万
2024年5月27日 -9.55%: 7億1072万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,836,828,184

注記表

2024/08/27 9:47

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