リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアル…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)で絞込み

個別

2024年11月25日: 2億3533万
2025年5月26日 -36.39%: 1億4968万

個別

2024年11月25日: 2億3533万
2025年5月26日 -36.39%: 1億4968万

個別

2024年11月25日: 6億7747万
2025年5月26日 -15.66%: 5億7137万

個別

2024年11月25日: 6億7747万
2025年5月26日 -15.66%: 5億7137万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,314,779,618

注記表

2025/08/26 9:04

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