有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2023年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,231,836 |
| 投資信託受益証券 | 182,402,915 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 196,644,749 |
| 資産合計 | 196,644,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 600,074 |
| 未払受託者報酬 | 4,204 |
| 未払委託者報酬 | 168,110 |
| 未払利息 | 28 |
| その他未払費用 | 832 |
| 流動負債合計 | 773,248 |
| 負債合計 | 773,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,024,827 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,153,326 |
| (分配準備積立金) | 2,242,138 |
| 元本等合計 | 195,871,501 |
| 純資産合計 | 195,871,501 |
| 負債純資産合計 | 196,644,749 |
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