有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2023年 5月25日現在) | 第2特定期間 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,231,836 | 4,923,701 |
| 投資信託受益証券 | 182,402,915 | 205,640,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 196,644,749 | 210,573,866 |
| 資産合計 | 196,644,749 | 210,573,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,074 | 624,079 |
| 未払受託者報酬 | 4,204 | 5,094 |
| 未払委託者報酬 | 168,110 | 203,800 |
| 未払利息 | 28 | 4 |
| その他未払費用 | 832 | 1,010 |
| 流動負債合計 | 773,248 | 833,987 |
| 負債合計 | 773,248 | 833,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,024,827 | 208,026,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,153,326 | 1,713,398 |
| (分配準備積立金) | 2,242,138 | 5,390,661 |
| 元本等合計 | 195,871,501 | 209,739,879 |
| 純資産合計 | 195,871,501 | 209,739,879 |
| 負債純資産合計 | 196,644,749 | 210,573,866 |
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