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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)

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【提出】: 2023/08/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	199,947,199	円
Ⅱ 負債総額	24,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,922,624	円
Ⅳ 発行済口数	195,531,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円
(1万口当たり純資産額)	(10,225	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)

開示資料

決算

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