- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,046,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,026,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,832,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,168 | 円) |
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,046,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,026,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,832,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,168 | 円) |
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