純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期中間計算期間(2023年6月28日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	120,071,431,045口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0028円(1万口当たりの純資産額10,028円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/09/25 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	702	10,614,023
単位型株式投資信託	96	575,565
追加型公社債投資信託	1	26,225
単位型公社債投資信託	169	272,684
合 計	968	11,488,498

2023/09/25 9:01

#3 投資状況（連結）

シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12

2023年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	382,485,603	0.32
合計(純資産総額)		120,026,708,067	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/09/25 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/09/25 9:01

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-122023/09/25 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/09/25 9:01