有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/29-2024/01/15)

(1)【投資状況】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	117,499,048,266	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	349,855,844	0.30
合計(純資産総額)		117,848,904,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。