有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/15-2026/01/13)

(1)【投資状況】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	103,077,319,785	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	458,853,163	0.44
合計(純資産総額)		103,536,172,948	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。