有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,310,836 |
| 親投資信託受益証券 | 840,038,188 |
| 未収入金 | 30,600 |
| 流動資産合計 | 846,379,624 |
| 資産合計 | 846,379,624 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 115,562 |
| 未払委託者報酬 | 5,007,557 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 23,511 |
| 流動負債合計 | 5,146,647 |
| 負債合計 | 5,146,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 753,588,891 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,644,086 |
| (分配準備積立金) | 73,048,822 |
| 元本等合計 | 841,232,977 |
| 純資産合計 | 841,232,977 |
| 負債純資産合計 | 846,379,624 |
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