有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年11月15日現在 | 第3期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,935,309 | 8,137,565 |
| 親投資信託受益証券 | 881,500,829 | 971,673,831 |
| 未収入金 | 64,000 | 110,100 |
| 未収利息 | 23 | 78 |
| 流動資産合計 | 889,500,161 | 979,921,574 |
| 資産合計 | 889,500,161 | 979,921,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,410,118 | 2,306 |
| 未払受託者報酬 | 150,128 | 154,897 |
| 未払委託者報酬 | 6,505,538 | 6,712,094 |
| その他未払費用 | 30,443 | 31,398 |
| 流動負債合計 | 19,096,227 | 6,900,695 |
| 負債合計 | 19,096,227 | 6,900,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,654,574 | 644,280,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,749,360 | 328,740,537 |
| (分配準備積立金) | 151,275,430 | 306,865,940 |
| 元本等合計 | 870,403,934 | 973,020,879 |
| 純資産合計 | 870,403,934 | 973,020,879 |
| 負債純資産合計 | 889,500,161 | 979,921,574 |
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