有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月15日現在 | 第2期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,310,836 | 7,935,309 |
| 親投資信託受益証券 | 840,038,188 | 881,500,829 |
| 未収入金 | 30,600 | 64,000 |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 846,379,624 | 889,500,161 |
| 資産合計 | 846,379,624 | 889,500,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,410,118 |
| 未払受託者報酬 | 115,562 | 150,128 |
| 未払委託者報酬 | 5,007,557 | 6,505,538 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 23,511 | 30,443 |
| 流動負債合計 | 5,146,647 | 19,096,227 |
| 負債合計 | 5,146,647 | 19,096,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,588,891 | 699,654,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,644,086 | 170,749,360 |
| (分配準備積立金) | 73,048,822 | 151,275,430 |
| 元本等合計 | 841,232,977 | 870,403,934 |
| 純資産合計 | 841,232,977 | 870,403,934 |
| 負債純資産合計 | 846,379,624 | 889,500,161 |
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