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【提出】: 2023/09/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2022年12月末日	569	―	0.9686	―
	2023年 1月末日	590	―	0.9990	―
	2月末日	612	―	1.0242	―
	3月末日	692	―	1.0435	―
	4月末日	764	―	1.0675	―
	5月末日	805	―	1.0645	―
	6月末日	831	―	1.1153	―

開示資料

決算

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