有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 841 | 841 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 870 | 870 | 1.2440 | 1.2440 |
| 2023年11月末日 | 850 | ― | 1.1166 | ― | |
| 12月末日 | 844 | ― | 1.0981 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 878 | ― | 1.1408 | ― | |
| 2月末日 | 908 | ― | 1.1815 | ― | |
| 3月末日 | 950 | ― | 1.2347 | ― | |
| 4月末日 | 936 | ― | 1.2261 | ― | |
| 5月末日 | 967 | ― | 1.2662 | ― | |
| 6月末日 | 951 | ― | 1.2673 | ― | |
| 7月末日 | 917 | ― | 1.2834 | ― | |
| 8月末日 | 879 | ― | 1.2300 | ― | |
| 9月末日 | 900 | ― | 1.2390 | ― | |
| 10月末日 | 896 | ― | 1.2638 | ― | |
| 11月末日 | 884 | ― | 1.2664 | ― | |
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