有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 841 | 841 | 1.1163 | 1.1163 |
| 2022年12月末日 | 569 | ― | 0.9686 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 590 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2月末日 | 612 | ― | 1.0242 | ― | |
| 3月末日 | 692 | ― | 1.0435 | ― | |
| 4月末日 | 764 | ― | 1.0675 | ― | |
| 5月末日 | 805 | ― | 1.0645 | ― | |
| 6月末日 | 831 | ― | 1.1153 | ― | |
| 7月末日 | 812 | ― | 1.1331 | ― | |
| 8月末日 | 841 | ― | 1.1312 | ― | |
| 9月末日 | 850 | ― | 1.1233 | ― | |
| 10月末日 | 823 | ― | 1.0852 | ― | |
| 11月末日 | 850 | ― | 1.1166 | ― | |
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