有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/13-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 194,772,029 |
| 国債証券 | 1,044,110,299 |
| 社債券 | 16,846,549,444 |
| 未収利息 | 180,349,701 |
| 流動資産合計 | 18,265,781,473 |
| 資産合計 | 18,265,781,473 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,550,245,810 |
| 前受金 | 63,305,253 |
| 未払収益分配金 | 73,514,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,601 |
| 未払委託者報酬 | 66,057,036 |
| その他未払費用 | 334,248 |
| 流動負債合計 | 2,755,997,214 |
| 負債合計 | 2,755,997,214 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,702,853,329 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,930,930 |
| (分配準備積立金) | 813,604,150 |
| 元本等合計 | 15,509,784,259 |
| 純資産合計 | 15,509,784,259 |
| 負債純資産合計 | 18,265,781,473 |
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