有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年2月17日現在 | 第3期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,536,007 | 174,598,559 |
| コール・ローン | 191,336,077 | 56,301,556 |
| 国債証券 | 468,875,824 | 3,550,686,017 |
| 特殊債券 | - | 229,486,291 |
| 社債券 | 16,366,509,380 | 12,678,606,957 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,135,140 |
| 未収入金 | - | 717,757,545 |
| 未収利息 | 178,886,339 | 120,864,420 |
| 前払費用 | - | 3,210,905 |
| 流動資産合計 | 17,246,143,627 | 17,533,647,390 |
| 資産合計 | 17,246,143,627 | 17,533,647,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,465,003,300 | 4,438,645,550 |
| 未払金 | 262,910,060 | 1,108,864,085 |
| 未払収益分配金 | 62,575,639 | 56,066,496 |
| 未払解約金 | 28,803,055 | 20,215,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,568 | 1,676,989 |
| 未払委託者報酬 | 50,559,948 | 43,602,670 |
| その他未払費用 | 255,824 | 220,613 |
| 流動負債合計 | 3,872,052,394 | 5,669,292,234 |
| 負債合計 | 3,872,052,394 | 5,669,292,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,515,127,988 | 11,213,299,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 858,963,245 | 651,055,801 |
| (分配準備積立金) | 1,301,840,175 | 1,752,090,807 |
| 元本等合計 | 13,374,091,233 | 11,864,355,156 |
| 純資産合計 | 13,374,091,233 | 11,864,355,156 |
| 負債純資産合計 | 17,246,143,627 | 17,533,647,390 |
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