有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年2月15日現在 | 第2期 2025年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 40,536,007 |
| コール・ローン | 194,772,029 | 191,336,077 |
| 国債証券 | 1,044,110,299 | 468,875,824 |
| 社債券 | 16,846,549,444 | 16,366,509,380 |
| 未収利息 | 180,349,701 | 178,886,339 |
| 流動資産合計 | 18,265,781,473 | 17,246,143,627 |
| 資産合計 | 18,265,781,473 | 17,246,143,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,550,245,810 | 3,465,003,300 |
| 前受金 | 63,305,253 | - |
| 未払金 | - | 262,910,060 |
| 未払収益分配金 | 73,514,266 | 62,575,639 |
| 未払解約金 | - | 28,803,055 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,601 | 1,944,568 |
| 未払委託者報酬 | 66,057,036 | 50,559,948 |
| その他未払費用 | 334,248 | 255,824 |
| 流動負債合計 | 2,755,997,214 | 3,872,052,394 |
| 負債合計 | 2,755,997,214 | 3,872,052,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,702,853,329 | 12,515,127,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,930,930 | 858,963,245 |
| (分配準備積立金) | 813,604,150 | 1,301,840,175 |
| 元本等合計 | 15,509,784,259 | 13,374,091,233 |
| 純資産合計 | 15,509,784,259 | 13,374,091,233 |
| 負債純資産合計 | 18,265,781,473 | 17,246,143,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
