有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/13-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839 09/13/26	社債券	376,675,000	94.10	94.24	2.839	2.29
	日本			354,464,210	354,997,368	2026/9/13
2	US T BILL 04/18/24	国債証券	316,407,000	99.08	99.28	-	2.03
	アメリカ			313,508,778	314,136,748	2024/4/18
3	US T BILL 06/04/24	国債証券	271,206,000	98.40	98.60	-	1.73
	アメリカ			266,881,920	267,427,015	2024/6/4
4	DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26	社債券	226,005,000	103.06	103.84	7.375	1.52
	アメリカ			232,921,272	234,686,982	2026/1/15
5	GENERAL MOTORS FINL CO 6.0 01/09/28	社債券	226,005,000	102.21	102.22	6	1.49
	アメリカ			231,020,159	231,026,505	2028/1/9
6	NOMURA HOLDINGS INC 5.842 01/18/28	社債券	226,005,000	101.28	101.27	5.842	1.48
	日本			228,904,942	228,883,685	2028/1/18
7	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55 01/15/28	社債券	226,005,000	101.35	101.05	5.55	1.48
	アメリカ			229,070,482	228,399,022	2028/1/15
8	SOCIETE GENERALE 01/12/27	社債券	226,005,000	100.89	100.82	6.447	1.47
	フランス			228,033,015	227,863,634	2027/1/12
9	US T BILL 04/04/24	国債証券	226,005,000	99.28	99.48	-	1.45
	アメリカ			224,388,467	224,845,363	2024/4/4
10	TARGA RESOURCES CORP 5.2 07/01/27	社債券	226,005,000	99.51	99.48	5.2	1.45
	アメリカ			224,903,944	224,832,953	2027/7/1
11	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95 08/15/27	社債券	226,005,000	99.33	99.11	4.95	1.45
	アメリカ			224,493,266	223,995,274	2027/8/15
12	EXPEDIA GROUP INC 4.625 08/01/27	社債券	226,005,000	98.04	97.97	4.625	1.43
	アメリカ			221,595,036	221,421,226	2027/8/1
13	NEWELL BRANDS INC 6.375 09/15/27	社債券	226,005,000	97.05	97.02	6.375	1.42
	アメリカ			219,346,824	219,270,078	2027/9/15
14	BANK OF AMERICA CORP 01/20/28	社債券	226,005,000	95.90	96.15	3.824	1.40
	アメリカ			216,757,785	217,323,209	2028/1/20
15	BROOKFIELD FINANCE INC 3.9 01/25/28	社債券	226,005,000	95.98	95.92	3.9	1.40
	カナダ			216,928,399	216,787,794	2028/1/25
16	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75 01/11/27	社債券	226,005,000	95.91	95.89	3.75	1.40
	イギリス			216,764,473	216,733,248	2027/1/11
17	HEXCEL CORP 02/15/27	社債券	226,005,000	95.22	95.70	4.2	1.40
	アメリカ			215,216,119	216,308,699	2027/2/15
18	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52 01/13/28	社債券	212,444,700	101.57	101.62	5.52	1.39
	日本			215,783,703	215,892,960	2028/1/13
19	EQT CORP 3.9 10/01/27	社債券	226,005,000	94.79	94.75	3.9	1.38
	アメリカ			214,235,495	214,153,998	2027/10/1
20	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755 03/15/27	社債券	226,005,000	95.29	94.70	3.755	1.38
	アメリカ			215,367,966	214,035,392	2027/3/15
21	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	226,005,000	95.08	94.57	3.4	1.38
	アメリカ			214,887,646	213,740,727	2026/1/15
22	LAS VEGAS SANDS CORP 3.5 08/18/26	社債券	226,005,000	94.18	94.12	3.5	1.37
	アメリカ			212,854,218	212,718,922	2026/8/18
23	HCA INC 3.125 03/15/27	社債券	226,005,000	93.99	94.01	3.125	1.37
	アメリカ			212,443,506	212,482,641	2027/3/15
24	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67 12/01/26	社債券	226,005,000	93.10	92.85	2.67	1.36
	アメリカ			210,431,340	209,858,072	2026/12/1
25	PACIFIC GAS & ELECTRIC 12/01/27	社債券	226,005,000	92.46	92.52	3.3	1.35
	アメリカ			208,986,445	209,102,521	2027/12/1
26	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 12/01/27	社債券	226,005,000	92.40	92.48	3.95	1.35
	アメリカ			208,848,396	209,023,341	2027/12/1
27	NATWEST GROUP PLC 06/14/27	社債券	226,005,000	91.47	91.39	1.642	1.33
	イギリス			206,729,643	206,551,511	2027/6/14
28	BARCLAYS PLC 11/24/27	社債券	226,005,000	91.46	91.36	2.279	1.33
	イギリス			206,706,809	206,480,782	2027/11/24
29	TD SYNNEX CORP 1.75 08/09/26	社債券	226,005,000	91.07	91.05	1.75	1.33
	アメリカ			205,833,282	205,796,306	2026/8/9
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/10/27	社債券	226,005,000	90.96	91.01	1.542	1.33
	アメリカ			205,591,981	205,695,215	2027/9/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	5.99
社債券	108.92
合計	114.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。