有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 04/02/26	国債証券	701,145,000	99.57	99.65	-	5.89
	アメリカ			698,169,225	698,746,205	2026/4/2
2	US T BILL 03/24/26	国債証券	451,849,000	99.70	99.74	-	3.80
	アメリカ			450,497,962	450,715,295	2026/3/24
3	US T BILL 04/14/26	国債証券	451,849,000	99.43	99.53	-	3.79
	アメリカ			449,302,389	449,758,942	2026/4/14
4	US T BILL 04/07/26	国債証券	420,687,000	99.50	99.60	-	3.53
	アメリカ			418,614,180	419,036,062	2026/4/7
5	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839 09/13/26	社債券	389,525,000	99.46	99.50	2.839	3.26
	日本			387,459,780	387,582,212	2026/9/13
6	US T BILL 04/21/26	国債証券	373,944,000	99.43	99.46	-	3.13
	アメリカ			371,834,197	371,952,461	2026/4/21
7	US T BILL 06/23/26	国債証券	311,620,000	98.82	98.84	-	2.59
	アメリカ			307,955,141	308,020,789	2026/6/23
8	US T BILL 04/09/26	国債証券	264,877,000	99.57	99.58	-	2.22
	アメリカ			263,741,919	263,784,966	2026/4/9
9	US T BILL 03/31/26	国債証券	249,296,000	99.57	99.67	-	2.09
	アメリカ			248,243,036	248,494,094	2026/3/31
10	GENERAL MOTORS FINL CO 6.0 01/09/28	社債券	233,715,000	103.43	103.31	6	2.03
	アメリカ			241,746,094	241,451,571	2028/1/9
11	NOMURA HOLDINGS INC 5.842 01/18/28	社債券	233,715,000	103.31	103.19	5.842	2.03
	日本			241,460,983	241,193,409	2028/1/18
12	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55 01/15/28	社債券	233,715,000	102.87	102.86	5.55	2.02
	アメリカ			240,435,247	240,419,677	2028/1/15
13	TARGA RESOURCES CORP 5.2 07/01/27	社債券	233,715,000	101.65	101.58	5.2	2.00
	アメリカ			237,594,642	237,428,457	2027/7/1
14	NEWELL BRANDS INC 6.375 09/15/27	社債券	233,715,000	101.41	101.54	6.375	2.00
	アメリカ			237,033,519	237,315,613	2027/9/15
15	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95 08/15/27	社債券	233,715,000	101.08	100.90	4.95	1.99
	アメリカ			236,255,198	235,826,736	2027/8/15
16	EXPEDIA GROUP INC 4.625 08/01/27	社債券	233,715,000	100.78	100.69	4.625	1.98
	アメリカ			235,554,254	235,333,632	2027/8/1
17	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75 01/11/27	社債券	233,715,000	99.99	99.99	3.75	1.97
	イギリス			233,702,991	233,695,928	2027/1/11
18	HEXCEL CORP 02/15/27	社債券	233,715,000	100.00	99.98	4.2	1.97
	アメリカ			233,732,617	233,676,041	2027/2/15
19	BANK OF AMERICA CORP 01/20/28	社債券	233,715,000	99.93	99.89	3.824	1.97
	アメリカ			233,568,549	233,460,411	2028/1/20
20	BROOKFIELD FINANCE INC 3.9 01/25/28	社債券	233,715,000	100.02	99.80	3.9	1.96
	カナダ			233,763,170	233,261,691	2028/1/25
21	LAS VEGAS SANDS CORP 3.5 08/18/26	社債券	233,715,000	99.81	99.64	3.5	1.96
	アメリカ			233,284,777	232,875,869	2026/8/18
22	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 12/01/27	社債券	233,715,000	99.71	99.55	3.95	1.96
	アメリカ			233,045,221	232,670,627	2027/12/1
23	NATWEST GROUP PLC 06/14/27	社債券	233,715,000	99.26	99.30	1.642	1.95
	イギリス			231,994,852	232,097,729	2027/6/14
24	HCA INC 3.125 03/15/27	社債券	233,715,000	99.19	99.18	3.125	1.95
	アメリカ			231,833,159	231,807,933	2027/3/15
25	TD SYNNEX CORP 1.75 08/09/26	社債券	233,715,000	98.84	98.99	1.75	1.95
	アメリカ			231,018,728	231,371,282	2026/8/9
26	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67 12/01/26	社債券	233,715,000	98.90	98.94	2.67	1.95
	アメリカ			231,156,760	231,239,665	2026/12/1
27	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25 08/07/26	社債券	233,715,000	98.79	98.85	1.25	1.95
	スイス			230,890,736	231,049,673	2026/8/7
28	PACIFIC GAS & ELECTRIC 12/01/27	社債券	233,715,000	98.77	98.79	3.3	1.94
	アメリカ			230,842,915	230,902,651	2027/12/1
29	DEUTSCHE BANK NY 11/16/27	社債券	233,715,000	98.77	98.75	2.311	1.94
	ドイツ			230,847,924	230,805,427	2027/11/16
30	BARCLAYS PLC 11/24/27	社債券	233,715,000	98.71	98.69	2.279	1.94
	イギリス			230,717,288	230,670,268	2027/11/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	32.51
特殊債券	1.97
社債券	106.93
合計	141.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。