有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839 09/13/26	社債券	374,175,000	97.36	97.62	2.839	2.78
	日本			364,329,328	365,305,521	2026/9/13
2	NOMURA HOLDINGS INC 5.842 01/18/28	社債券	224,505,000	102.09	102.84	5.842	1.76
	日本			229,202,116	230,894,497	2028/1/18
3	GENERAL MOTORS FINL CO 6.0 01/09/28	社債券	224,505,000	102.57	102.84	6	1.76
	アメリカ			230,283,632	230,889,452	2028/1/9
4	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55 01/15/28	社債券	224,505,000	101.76	102.28	5.55	1.75
	アメリカ			228,470,710	229,631,200	2028/1/15
5	DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26	社債券	224,505,000	102.05	101.91	7.375	1.74
	アメリカ			229,121,466	228,809,658	2026/1/15
6	NEWELL BRANDS INC 6.375 09/15/27	社債券	224,505,000	101.27	101.55	6.375	1.74
	アメリカ			227,371,928	227,993,358	2027/9/15
7	SOCIETE GENERALE 01/12/27	社債券	224,505,000	101.19	101.30	6.447	1.73
	フランス			227,177,233	227,429,289	2027/1/12
8	TARGA RESOURCES CORP 5.2 07/01/27	社債券	224,505,000	100.85	101.06	5.2	1.73
	アメリカ			226,434,873	226,902,385	2027/7/1
9	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95 08/15/27	社債券	224,505,000	100.23	100.68	4.95	1.72
	アメリカ			225,039,447	226,033,732	2027/8/15
10	EXPEDIA GROUP INC 4.625 08/01/27	社債券	224,505,000	99.54	99.94	4.625	1.71
	アメリカ			223,494,639	224,375,255	2027/8/1
11	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	224,505,000	98.58	98.64	3.4	1.69
	アメリカ			221,327,011	221,455,606	2026/1/15
12	BANK OF AMERICA CORP 01/20/28	社債券	224,505,000	98.30	98.56	3.824	1.68
	アメリカ			220,702,614	221,276,326	2028/1/20
13	HEXCEL CORP 02/15/27	社債券	224,505,000	98.06	98.55	4.2	1.68
	アメリカ			220,170,100	221,264,460	2027/2/15
14	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75 01/11/27	社債券	224,505,000	98.14	98.46	3.75	1.68
	イギリス			220,348,491	221,064,035	2027/1/11
15	EQT CORP 3.9 10/01/27	社債券	224,505,000	97.40	98.19	3.9	1.68
	アメリカ			218,668,235	220,443,722	2027/10/1
16	BROOKFIELD FINANCE INC 3.9 01/25/28	社債券	224,505,000	97.59	98.12	3.9	1.68
	カナダ			219,098,340	220,285,172	2028/1/25
17	LAS VEGAS SANDS CORP 3.5 08/18/26	社債券	224,505,000	97.71	97.88	3.5	1.67
	アメリカ			219,369,537	219,756,494	2026/8/18
18	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755 03/15/27	社債券	224,505,000	97.04	97.66	3.755	1.67
	アメリカ			217,867,523	219,268,732	2027/3/15
19	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 12/01/27	社債券	224,505,000	97.07	97.40	3.95	1.66
	アメリカ			217,947,532	218,677,619	2027/12/1
20	HCA INC 3.125 03/15/27	社債券	224,505,000	96.59	96.92	3.125	1.66
	アメリカ			216,856,753	217,607,878	2027/3/15
21	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52 01/13/28	社債券	211,034,700	102.03	102.52	5.52	1.65
	日本			215,334,871	216,355,649	2028/1/13
22	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67 12/01/26	社債券	224,505,000	96.17	96.30	2.67	1.65
	アメリカ			215,915,034	216,211,515	2026/12/1
23	NATWEST GROUP PLC 06/14/27	社債券	224,505,000	95.89	96.20	1.642	1.64
	イギリス			215,283,196	215,995,443	2027/6/14
24	BARCLAYS PLC 11/24/27	社債券	224,505,000	95.68	95.94	2.279	1.64
	イギリス			214,806,551	215,401,727	2027/11/24
25	TD SYNNEX CORP 1.75 08/09/26	社債券	224,505,000	95.49	95.85	1.75	1.64
	アメリカ			214,383,031	215,196,211	2026/8/9
26	DEUTSCHE BANK NY 11/16/27	社債券	224,505,000	95.44	95.81	2.311	1.64
	ドイツ			214,273,858	215,105,902	2027/11/16
27	SANTANDER HOLDINGS USA 01/06/28	社債券	224,505,000	95.39	95.65	2.49	1.63
	アメリカ			214,156,437	214,741,072	2028/1/6
28	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25 08/07/26	社債券	224,505,000	95.28	95.62	1.25	1.63
	スイス			213,923,411	214,673,979	2026/8/7
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/10/27	社債券	224,505,000	95.12	95.38	1.542	1.63
	アメリカ			213,568,934	214,149,217	2027/9/10
30	PACIFIC GAS & ELECTRIC 12/01/27	社債券	224,505,000	94.69	95.15	3.3	1.63
	アメリカ			212,595,324	213,629,290	2027/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.61
社債券	123.08
合計	125.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。