半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/13-2024/02/15)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		391,946,029	2.52
	内 アメリカ	391,946,029	2.52
社債券		15,921,631,787	102.20
	内 アメリカ	11,390,431,882	73.12
	内 イギリス	1,091,047,230	7.00
	内 日本	735,388,144	4.72
	内 カナダ	511,101,506	3.28
	内 スイス	324,748,864	2.08
	内 ドイツ	284,053,689	1.82
	内 フランス	253,625,712	1.63
	内 パナマ	251,298,605	1.61
	内 ケイマン諸島	182,098,478	1.17
	内 韓国	171,883,297	1.10
	内 デンマーク	141,239,138	0.91
	内 リベリア	125,278,507	0.80
	内 イスラエル	111,875,370	0.72
	内 ガーンジィ	81,918,968	0.53
	内 バミューダ	81,047,635	0.52
	内 オーストラリア	65,838,490	0.42
	内 オランダ	65,547,744	0.42
	内 フィンランド	53,208,528	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△734,941,127	△4.72
純資産総額		15,578,636,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。