半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,843,809,373	14.81
	内 アメリカ	1,843,809,373	14.81
社債券		14,173,029,099	113.81
	内 アメリカ	10,270,830,898	82.48
	内 イギリス	1,035,129,262	8.31
	内 日本	804,654,143	6.46
	内 カナダ	482,369,505	3.87
	内 スイス	362,084,489	2.91
	内 ドイツ	329,804,205	2.65
	内 フランス	221,779,518	1.78
	内 韓国	184,217,510	1.48
	内 リベリア	137,052,877	1.10
	内 イスラエル	118,540,227	0.95
	内 オーストラリア	72,785,953	0.58
	内 フィンランド	58,469,581	0.47
	内 バミューダ	51,167,658	0.41
	内 ガーンジィ	44,143,273	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,563,999,504	△28.62
純資産総額		12,452,838,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。