半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		734,187,047	5.09
	内 アメリカ	734,187,047	5.09
社債券		16,088,853,260	111.63
	内 アメリカ	11,877,350,490	82.41
	内 イギリス	1,034,600,547	7.18
	内 日本	784,968,486	5.45
	内 カナダ	469,729,746	3.26
	内 スイス	350,846,691	2.43
	内 ドイツ	314,577,857	2.18
	内 フランス	220,543,204	1.53
	内 韓国	181,891,112	1.26
	内 デンマーク	145,355,538	1.01
	内 リベリア	135,500,089	0.94
	内 イスラエル	114,971,200	0.80
	内 バミューダ	86,975,245	0.60
	内 ケイマン諸島	86,478,162	0.60
	内 ガーンジィ	86,420,566	0.60
	内 オランダ	70,970,092	0.49
	内 オーストラリア	70,150,090	0.49
	内 フィンランド	57,524,145	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,410,036,001	△16.72
純資産総額		14,413,004,306	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。