- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2022/12/28-2023/09/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2023年9月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 69,155 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 238,579 |
| 前払費用 | 353 |
| 未収消費税等 | 310,980 |
| 流動資産合計 | 619,068 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 3,097,763 |
| 減価償却累計額 | △65,162 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,032,601 |
| 信託構築物 | 79,824 |
| 減価償却累計額 | △2,634 |
| 信託構築物(純額) | ※4 77,189 |
| 信託土地 | ※4 1,193,234 |
| 有形固定資産合計 | 4,303,025 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 14,183 |
| 投資その他の資産合計 | 14,183 |
| 固定資産合計 | 4,317,209 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 37,873 |
| 繰延資産合計 | 37,873 |
| 資産合計 | 4,974,151 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 一年以内返済長期借入金 | ※4 317,000 |
| 未払費用 | 21,271 |
| 前受収益 | 22,834 |
| 流動負債合計 | 361,105 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 2,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 194,560 |
| 固定負債合計 | 2,494,560 |
| 負債合計 | 2,855,665 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 2,180,155 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △61,679 |
| 元本合計 | 2,118,485 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 2,118,485 |
| 負債元本等合計 | 4,974,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
