有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2024/03/30-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年3月29日現在) | 当特定期間 (2024年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,583 | 98,624 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 257,135 | ※4 262,288 |
| 前払費用 | 3,374 | 2,649 |
| 未収入金 | 14 | - |
| 未収消費税等 | 300,808 | - |
| 流動資産合計 | 642,916 | 363,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,097,763 | 3,097,763 |
| 減価償却累計額 | △104,079 | △142,996 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,993,684 | ※4 2,954,767 |
| 信託構築物 | 79,824 | 79,824 |
| 減価償却累計額 | △4,230 | △5,827 |
| 信託構築物(純額) | ※4 75,593 | ※4 73,996 |
| 信託土地 | ※4 1,193,234 | ※4 1,193,234 |
| 有形固定資産合計 | 4,262,512 | 4,221,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 10,733 | 9,583 |
| 投資その他の資産合計 | 10,733 | 9,583 |
| 固定資産合計 | 4,273,245 | 4,231,582 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 29,133 | 20,393 |
| 繰延資産合計 | 29,133 | 20,393 |
| 資産合計 | 4,945,296 | 4,615,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年以内返済長期借入金 | ※4 317,000 | ※4 - |
| 未払消費税等 | - | 10,469 |
| 未払費用 | 16,122 | 16,133 |
| 前受収益 | 24,132 | 22,670 |
| 流動負債合計 | 357,254 | 49,273 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,300,000 | ※4 2,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 194,560 | ※4 194,560 |
| 固定負債合計 | 2,494,560 | 2,494,560 |
| 負債合計 | 2,851,814 | 2,543,833 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 2,180,155 | ※1,※2 2,180,155 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △86,683 | △108,460 |
| 元本合計 | 2,093,481 | 2,071,704 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 2,093,481 | 2,071,704 |
| 負債元本等合計 | 4,945,296 | 4,615,537 |
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