有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/04/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年3月31日現在) | 当特定期間 (2025年9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 141,493 | 155,387 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 257,385 | ※4 262,437 |
| 前払費用 | 3,451 | 2,676 |
| 流動資産合計 | 402,330 | 420,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,097,763 | 3,097,763 |
| 減価償却累計額 | △181,913 | △220,830 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,915,850 | ※4 2,876,933 |
| 信託構築物 | 79,824 | 79,824 |
| 減価償却累計額 | △7,423 | △9,020 |
| 信託構築物(純額) | ※4 72,400 | ※4 70,804 |
| 信託土地 | ※4 1,193,234 | ※4 1,193,234 |
| 有形固定資産合計 | 4,181,485 | 4,140,972 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,433 | 7,283 |
| 投資その他の資産合計 | 8,433 | 7,283 |
| 固定資産合計 | 4,189,918 | 4,148,255 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 11,653 | 2,913 |
| 繰延資産合計 | 11,653 | 2,913 |
| 資産合計 | 4,603,902 | 4,571,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 20,834 | 10,365 |
| 未払金 | 9,613 | 9,614 |
| 未払費用 | 6,548 | 6,395 |
| 前受収益 | 22,670 | 22,670 |
| 流動負債合計 | 59,666 | 49,044 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,300,000 | ※4 2,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 194,560 | ※4 194,560 |
| 固定負債合計 | 2,494,560 | 2,494,560 |
| 負債合計 | 2,554,226 | 2,543,604 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 2,180,155 | ※1,※2 2,180,155 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △130,489 | △152,098 |
| 元本合計 | 2,049,675 | 2,028,066 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 2,049,675 | 2,028,066 |
| 負債元本等合計 | 4,603,902 | 4,571,671 |
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