有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジ)-リテールクラス	125,094	8,766	1,096,574,004	8,509	1,064,424,846	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,059	1.0195	99,971	1.0196	99,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジなし)-リテールクラス	515,818	10,760	5,550,449,272	10,815	5,578,571,670	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,059	1.0195	99,971	1.0196	99,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.44

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.09	80,077,104	100.09	80,077,104	0.529	2024/9/20	1.68
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.02	69,019,092	100.02	69,019,092	0.601	2024/7/16	1.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.08	50,040,157	100.08	50,040,157	0.556	2024/8/30	1.05
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第356回	50,000,000	99.99	49,999,221	99.99	49,999,221	0.02	2024/7/26	1.05
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.05	32,019,000	100.05	32,019,000	0.601	2024/7/31	0.67
6	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.01	10,001,320	100.01	10,001,320	0.18	2024/7/25	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.68
特殊債券	4.24
社債券	0.21
合 計	6.14