有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジ)-リテールクラス	46,496	6,957	323,472,672	7,123	331,191,008	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,059	1.0223	100,245	1.0229	100,304	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジなし)-リテールクラス	231,451	8,442	1,953,909,342	8,608	1,992,330,208	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,059	1.0223	100,245	1.0229	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。