有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジ)-リテールクラス	21,873	8,037	175,793,301	7,954	173,977,842	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,059	1.0284	100,843	1.0295	100,951	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.84

野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジなし)-リテールクラス	104,680	10,990	1,150,507,522	11,182	1,170,531,760	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,059	1.0284	100,843	1.0295	100,951	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。