2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/09-2025/07/08)
インデックス マザーファンド アメリカ株式
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 69,006,659,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,341,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,999,317,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,279,412,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8321 | 円 |