2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2026/01/09-2026/07/08)
インデックス マザーファンド アメリカ株式
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,389,624,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,949,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,355,675,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,071,535,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1913 | 円 |