有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/12/15)
SOMPO世界分散ファンド(安定型)
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,537,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,533,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,192,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,439,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,437,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,923,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741 | 円 |
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,817,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,815,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,993,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370 | 円 |
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,320,254,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,320,213,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,205,684,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2412 | 円 |
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,678,375,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,678,345,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,202,399,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2067 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,929,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,927,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,744,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6031 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,120,355,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,120,328,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,950,600,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3900 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,517,643,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,517,523,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,777,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4497 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,796,851,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,796,846,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,160,351,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9268 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 938,247,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,247,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,882,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9240 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
