有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)
SOMPO世界分散ファンド(安定型)
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,957,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,953,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,279,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598 | 円 |
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,474,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,469,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,688,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1404 | 円 |
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,340,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,334,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,643,907 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2705 | 円 |
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,092,204,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,092,204,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,473,788,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8968 | 円 |
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,802,792,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,701,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,752,090,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,267,995,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0966 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,898,185,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,898,185,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,227,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1572 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,454,618,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,454,618,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,745,551,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3519 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,781,299,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,088,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,211,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,223,521,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3880 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,582,341,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,582,341,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,928,156,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0916 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 799,828,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,828,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,988,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8465 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
